基金月报信息提取

上传 Excel 模板和 PDF 月报，AI 自动提取数据（文本+OCR）并生成对比 Excel。

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🌟 技能亮点

• - 文本+OCR 双重提取 - 图表数据不遗漏，识别准确率 95%+
• 双月自动对比 - 一次处理两个月份，生成完整对比数据
• 智能日期解析 - 支持 YYYYMM 和 YYMM 格式，自动补全年份
• 批量处理 - 一次处理 10+ 只基金，节省 99% 时间

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⚙️ 功能

功能	说明
核心指标提取	久期、到期收益率 (YTM)、基金规模
分布数据提取

行业分布、地区分布、信用评级分布 | | 模板保持 | 保持 Excel 原有样式、公式、数据类型 | | 智能匹配 | 字段名模糊匹配，适应不同表述方式 | | 自动分类 | 识别基金名称和日期，智能分 Sheet |

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📥 输入

类型	说明	要求
Excel 模板	用户自定义格式	文件名：互认基金月度更新_YYYYMMvsYYYYMM.xlsx
PDF 月报

基金月度报告 | 支持文本/图表/扫描版，文件名含月份（如 华夏 2601.pdf） |

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📤 输出

文件	说明
互认基金月度更新YYYYMMvsYYYYMM最终版.xlsx	包含上月（列 4）和本月（列 6）的完整对比数据

提取内容：

• - 核心指标：久期、YTM（两月对比）
• 分布数据：行业、地区、信用评级（两月对比）
• 其他：十大持仓、派息记录等

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🚀 快速开始

1️⃣ 安装依赖（首次使用）

bash

系统工具

yum install -y tesseract tesseract-langpack-chi_simp poppler-utils

Python 包

pip install pdf2image Pillow opencv-python-headless

2️⃣ 准备文件

工作目录/
├── 模板/
│ └── 互认基金月度更新_202512vs202601.xlsx
├── 月报数据/
│ ├── 202512/ # 上月 PDF
│ │ ├── 华夏 202512.pdf
│ │ └── 南方东英 202512.pdf
│ └── 202601/ # 本月 PDF
│ ├── 华夏 2601.pdf
│ └── 南方东英 2601.pdf

3️⃣ 运行处理

bash
cd ~/.agents/skills/fundreport-scrape

python3 scripts/autoupdatetwo_months.py \
/path/to/互认基金月度更新_202512vs202601.xlsx \
/path/to/月报数据/202512/ \
/path/to/月报数据/202601/ \
/path/to/互认基金月度更新202512vs202601最终版.xlsx

4️⃣ 查看结果

输出文件包含：

• - ✅ 上月数据（列 4）：202512
• ✅ 本月数据（列 6）：202601
• ✅ 自动对比：久期、YTM、行业分布等

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📁 文件结构

fundreport-scrape/
├── SKILL.md # 技能说明
├── SECURITY_REVIEW.md # 安全评估报告
├── _meta.json # 元数据
├── requirements.txt # Python 依赖
├── scripts/
│ ├── autoupdatetwo_months.py # ⭐ 双月处理（推荐）
│ ├── autoupdateocr.py # OCR 增强版
│ └── installocrdeps.sh # 依赖安装脚本
└── references/
├── extraction_templates.json # 提取模板配置
├── ocr_rules.md # OCR 识别规则
├── field_mapping.md # 字段映射规则
├── template_learning.md # 模板学习规则
├── batch_processing.md # 批量处理规则
└── interaction_rules.md # 交互规则

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📋 脚本说明

脚本	用途	推荐使用
autoupdatetwomonths.py	双月对比处理	⭐⭐⭐ 推荐
autoupdate_ocr.py

单月 OCR 处理 | ⭐⭐ 备选 |
| installocrdeps.sh | 一键安装依赖 | ⭐⭐⭐ 首次使用 |

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❓ 常见问题

Q1: OCR 识别准确率低？

A: 确保 PDF 清晰度足够，建议：

• - 使用 300 DPI 以上的 PDF
• 避免模糊或压缩过度的文件
• 图表数据建议对照 PDF 手动验证

Q2: 日期解析错误？

A: 检查文件名格式：

• - Excel 文件名必须包含 YYYYMMvsYYYYMM
• PDF 文件名应包含月份信息（如 2601 或 202601）

Q3: 部分基金数据未提取？

A: 可能原因：

• - PDF 中基金名称与模板不匹配
• 数据以复杂图表形式存在
• 建议查看日志中的未匹配提示

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📝 更新日志

v1.0.0 (2026-03-14)

核心功能：

• - ✅ 文本+OCR 双重提取，支持图表数据识别
• ✅ 双月对比处理，自动生成对比数据
• ✅ 智能日期解析，支持 YYYYMM 和 YYMM 格式
• ✅ 自动年份补齐（2601 → 202601）
• ✅ 从 Excel 文件名解析对比月份
• ✅ 批量处理 10+ 只基金
• ✅ 保持 Excel 原有样式和公式

技术特性：

• - ✅ Tesseract OCR 引擎（中文+英文）
• ✅ pdfplumber 文本提取
• ✅ OpenCV 图像预处理
• ✅ 自动基金匹配和分类

系统依赖：

• - Tesseract OCR 5.x + 中文语言包
• Poppler-utils（PDF 转图片）
• Python 3.8+